Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection EUR R Cap

Détails

ISIN LU0461807983
No. de valeur 10674747
Bloomberg Global ID BBG000PYWXY2
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection EUR R Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Afin d’offrir une protection contre l’inflation le fonds est investit dans des titres indexés sur l’inflation, émis par des organismes internationaux des secteurs public et privé et les investissements sont couverts contre le risque des taux d'intérêt. Le fonds peut détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’autres OPCVM et/ou OPC ainsi que 10% en actions et 25% en titres convertibles.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 86.85 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 86.97 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 86.97 EUR 06.11.2024
Min 52 semaines * 83.46 EUR 01.02.2024
NAV * 86.85 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'939'384
Actifs de la classe *** 3'467'544
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.75% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.32% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.58% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.90% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +1.22% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +0.38% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +1.90% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +7.69% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +13.99% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0.1% 24.73%
United States Treasury Notes 0.125% 16.08%
United States Treasury Notes 1.125% 14.37%
France (Republic Of) 0.1% 13.93%
France (Republic Of) 0.1% 13.73%
United States Treasury Bonds 1% 4.05%
United States Treasury Bonds 0.875% 3.49%
United States Treasury Bonds 1% 3.49%
United States Treasury Bonds 3.375% 2.84%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.66%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)