| ISIN | LU0472950095 |
|---|---|
| No. de valeur | 10797116 |
| Bloomberg Global ID | BBG003D8RBJ7 |
| Nom de fond | Pictet-Global High Yield HR - CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement tels que des obligations à taux fixe ou variable ou des obligations convertibles. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 134.59 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 134.87 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 134.87 CHF | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 123.69 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 134.59 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 256'115'757 | |
| Actifs de la classe *** | 471'642 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.44% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.75% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +1.12% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +2.47% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +4.36% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +8.69% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +11.96% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | -1.53% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co LLC 4.375% | 1.23% | |
|---|---|---|
| Carnival Corporation 5.75% | 1.11% | |
| United Rentals, Inc. 3.875% | 1.10% | |
| Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.00% | |
| Avis Budget Finance plc 7.25% | 0.99% | |
| Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.98% | |
| Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.93% | |
| FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.84% | |
| TransDigm, Inc. 6.375% | 0.80% | |
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% | 0.78% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.893% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.97% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |