Pictet - Global High Yield HR - CHF

Détails

ISIN LU0472950095
No. de valeur 10797116
Bloomberg Global ID BBG003D8RBJ7
Nom de fond Pictet - Global High Yield HR - CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement tels que des obligations à taux fixe ou variable ou des obligations convertibles.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.71 CHF 11.03.2025
Prix précédent * 129.97 CHF 10.03.2025
Max 52 semaines * 130.75 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 122.89 CHF 16.04.2024
NAV * 129.71 CHF 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 314'968'460
Actifs de la classe *** 103'466
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.57% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois -0.32% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois -0.40% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +0.95% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +3.98% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +10.49% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans -0.86% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans +5.81% 11.03.2020
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United Rentals, Inc. 3.875% 1.16%
Block Inc 6.5% 1.04%
Altice France S.A 4% 1.00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198% 0.99%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.94%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.89%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.88%
Sirius Xm Radio Inc 5.5% 0.87%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.86%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.83%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.97%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)