ISIN | CH0104078727 |
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Numero di valore | 10407872 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Schroder Swiss Equity Core Fund I |
Offerente del fondo |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurigo/Ginevra, Swizzera Web: https://www.schroders.com/en/ch/asset-management/ Telefono: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
Offerente del fondo | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Schroder & Co Bank AG Zürich Telefono: +41 44 250 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Schroder Swiss Equity Core Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to obtain long-term capital growth. The Fund is actively managed and tries to exceeds the performance of Swiss Performance Index (SPI). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 288.91 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 289.56 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 294.33 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 245.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 288.91 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 14'559'557 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.28% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 mese | +0.70% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +2.07% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +17.68% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +5.08% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +19.99% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +30.88% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +32.36% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.23% | |
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Roche Holding AG | 11.35% | |
Nestle SA | 10.68% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.78% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.05% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.06% | |
ABB Ltd | 3.50% | |
Partners Group Holding AG | 2.84% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.76% | |
Alcon Inc | 2.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |