| ISIN | CH0104078727 |
|---|---|
| No. de valeur | 10407872 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Schroder Swiss Equity Core Fund I |
| Prestataire de fonds |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurich/Genève, Suisse Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/ Téléphone: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
| Prestataire de fonds | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Schroder & Co Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 250 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Schroder Swiss Equity Core Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to obtain long-term capital growth. The Fund is actively managed and tries to exceeds the performance of Swiss Performance Index (SPI). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 284.36 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 283.17 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 294.33 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 245.51 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 284.36 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 16'526'066 | |
| Actifs de la classe *** | 14'691'158 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.54% |
30.12.2024 - 19.11.2025
30.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.27% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | -0.78% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | -0.19% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +9.25% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +18.45% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +18.77% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | +28.80% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.01% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 11.20% | |
| Nestle SA | 11.14% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.00% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.94% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 3.81% | |
| ABB Ltd | 3.61% | |
| Partners Group Holding AG | 3.03% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 2.51% | |
| Lonza Group Ltd | 2.25% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |