ISIN | IE00B95WDX70 |
---|---|
Numero di valore | 21076000 |
Bloomberg Global ID | EINGREI ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni emesse in Giappone. Il Comparto investe in diverse azioni e prevede di gestire un portafoglio di investimento concentrato su un numero compreso tra 30 e 50 titoli o società. Il Comparto intende detenere un minimo di due terzi dell'attivo in titoli azionari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'355.32 EUR | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 3'320.38 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 3'601.67 EUR | 17.07.2024 |
Min 52 settimani * | 2'610.42 EUR | 28.12.2023 |
NAV * | 3'355.32 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 3'355.32 EUR | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 144'478'339 | |
Attivo della classe *** | 9'778'103 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +28.13% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +29.00% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -0.51% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +6.21% |
24.09.2024 - 23.12.2024
24.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +1.45% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +28.54% |
28.12.2023 - 23.12.2024
28.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +73.14% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +101.30% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +140.23% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8.47% | |
---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8.16% | |
ITOCHU Corp | 6.85% | |
Mizuho Financial Group Inc | 6.69% | |
ORIX Corp | 4.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.92% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |