ISIN | LU0419186167 |
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Numero di valore | 10034729 |
Bloomberg Global ID | BBG000LK86L6 |
Nome del fondo | RAM (LUX) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund EH EUR |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Ricerca di un rendimento a mediolungo termine superiore a quello di un investimento obbligazionario in euro. Il comparto investe principalmente nelle seguenti categorie di strumen ti: obbligazioni o titoli assimilati. Gli investimenti possono essere effettuati in modo diretto nelle categorie di strumenti indicate in precedenza o in modo indiretto tramite altri fondi di investimento. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni geografiche o settoriali.La duration media massima degli investimenti del comparto è limitata a 5 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.18 EUR | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 152.58 EUR | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 152.91 EUR | 30.04.2025 |
Min 52 settimani * | 144.59 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 152.18 EUR | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 137'959'288 | |
Attivo della classe *** | 17'044'517 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.05% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.85% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | +1.25% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | +1.89% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +2.64% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +4.86% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +8.24% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +6.06% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +2.71% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 21.61% | |
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Long Gilt Future June 25 | 12.48% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 10.43% | |
Israel (State Of) 1.5% | 5.26% | |
Poland (Republic of) 5.125% | 4.51% | |
Korea Housing Finance Corp 1.778% | 4.43% | |
Euro Bund Future June 25 | 4.34% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 4.33% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.89% | |
UBS Switzerland AG 1.82% | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |