RAM (LUX) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund EH EUR

Dati di base

ISIN LU0419186167
Numero di valore 10034729
Bloomberg Global ID BBG000LK86L6
Nome del fondo RAM (LUX) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund EH EUR
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 58 726 87 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Ricerca di un rendimento a mediolungo termine superiore a quello di un investimento obbligazionario in euro. Il comparto investe principalmente nelle seguenti categorie di strumen ti: obbligazioni o titoli assimilati. Gli investimenti possono essere effettuati in modo diretto nelle categorie di strumenti indicate in precedenza o in modo indiretto tramite altri fondi di investimento. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni geografiche o settoriali.La duration media massima degli investimenti del comparto è limitata a 5 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.18 EUR 12.05.2025
Prezzo precedente * 152.58 EUR 08.05.2025
Max 52 settimani * 152.91 EUR 30.04.2025
Min 52 settimani * 144.59 EUR 29.05.2024
NAV * 152.18 EUR 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 137'959'288
Attivo della classe *** 17'044'517
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.05% 31.12.2024
12.05.2025
Performance YTD (in CHF) +2.85% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +1.25% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi +1.89% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +2.64% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +4.86% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +8.24% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +6.06% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +2.71% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future June 25 21.61%
Long Gilt Future June 25 12.48%
5 Year Treasury Note Future June 25 10.43%
Israel (State Of) 1.5% 5.26%
Poland (Republic of) 5.125% 4.51%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 4.43%
Euro Bund Future June 25 4.34%
2 Year Treasury Note Future June 25 4.33%
United States Treasury Bills 0% 3.89%
UBS Switzerland AG 1.82% 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)