ISIN | LU0419186167 |
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Numero di valore | 10034729 |
Bloomberg Global ID | BBG000LK86L6 |
Nome del fondo | RAM (LUX) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund EH EUR |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Ricerca di un rendimento a mediolungo termine superiore a quello di un investimento obbligazionario in euro. Il comparto investe principalmente nelle seguenti categorie di strumen ti: obbligazioni o titoli assimilati. Gli investimenti possono essere effettuati in modo diretto nelle categorie di strumenti indicate in precedenza o in modo indiretto tramite altri fondi di investimento. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni geografiche o settoriali.La duration media massima degli investimenti del comparto è limitata a 5 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 151.19 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 151.11 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 151.73 EUR | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 143.18 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 151.19 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 149'846'262 | |
Attivo della classe *** | 16'130'463 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.38% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.20% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | +0.08% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +2.38% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -0.24% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +3.83% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +8.26% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +3.72% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +3.99% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 24.07% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 12.19% | |
Long Gilt Future Dec 24 | 6.70% | |
Israel (State Of) 1.5% | 4.83% | |
Korea Housing Finance Corp 1.778% | 4.26% | |
Poland (Republic of) 5.125% | 4.26% | |
UBS Switzerland AG 1.82% | 2.90% | |
Chile (Republic Of) 3.875% | 2.74% | |
Israel (State Of) 1.5% | 2.52% | |
Serbia (Republic Of) 1.5% | 2.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |