RAM (LUX) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund EH EUR

Dati di base

ISIN LU0419186167
Numero di valore 10034729
Bloomberg Global ID BBG000LK86L6
Nome del fondo RAM (LUX) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund EH EUR
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 58 726 87 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Ricerca di un rendimento a mediolungo termine superiore a quello di un investimento obbligazionario in euro. Il comparto investe principalmente nelle seguenti categorie di strumen ti: obbligazioni o titoli assimilati. Gli investimenti possono essere effettuati in modo diretto nelle categorie di strumenti indicate in precedenza o in modo indiretto tramite altri fondi di investimento. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni geografiche o settoriali.La duration media massima degli investimenti del comparto è limitata a 5 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.19 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 151.11 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 151.73 EUR 24.09.2024
Min 52 settimani * 143.18 EUR 16.04.2024
NAV * 151.19 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 149'846'262
Attivo della classe *** 16'130'463
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.38% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +4.20% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +0.08% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +2.38% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -0.24% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.83% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +8.26% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +3.72% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +3.99% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 24.07%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 12.19%
Long Gilt Future Dec 24 6.70%
Israel (State Of) 1.5% 4.83%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 4.26%
Poland (Republic of) 5.125% 4.26%
UBS Switzerland AG 1.82% 2.90%
Chile (Republic Of) 3.875% 2.74%
Israel (State Of) 1.5% 2.52%
Serbia (Republic Of) 1.5% 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)