RAM (LUX) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund EH EUR

Stammdaten

ISIN LU0419186167
Valorennummer 10034729
Bloomberg Global ID BBG000LK86L6
Fondsname RAM (LUX) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund EH EUR
Fondsanbieter RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefon: +41 58 726 87 00
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 58 726 87 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The fund seek a positive absolute return in the medium to long term by offering exposure to debt securities of all kinds, money market instruments and currencies, across all geographic regions. The sub-fund invests directly or indirectly in fixed income securities, in European and international bonds from public or private issuers, including zero coupon bonds, in convertible or non-convertible bonds, in contingent convertible bonds, in fixed or variable rate bonds, in inflation-linked bonds, ABS or MBS, in money market instruments, currencies and any other financial instrument linked to an interest rate, with no restrictions in terms of currency, region or sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.44 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 151.19 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 151.73 EUR 24.09.2024
52 Wochen Tief * 143.18 EUR 16.04.2024
NAV * 151.44 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'730'918
Anteilsklassevermögen *** 16'681'106
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.55% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.05% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat +0.32% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +2.37% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.16% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +4.00% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +8.09% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +3.99% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +4.40% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 24.07%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 12.19%
Long Gilt Future Dec 24 6.70%
Israel (State Of) 1.5% 4.83%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 4.26%
Poland (Republic of) 5.125% 4.26%
UBS Switzerland AG 1.82% 2.90%
Chile (Republic Of) 3.875% 2.74%
Israel (State Of) 1.5% 2.52%
Serbia (Republic Of) 1.5% 2.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)