UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF P-acc

Dati di base

ISIN LU0439733121
Numero di valore 10348472
Bloomberg Global ID BBG000P6CMH8
Nome del fondo UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (CHF) è quello di conseguire un rendimento il più elevato possibile in franchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 166.82 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 166.26 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 172.06 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 147.76 CHF 09.04.2025
NAV * 166.82 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'775'262
Attivo della classe *** 37'120'330
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.93% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.70% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.85% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.53% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +2.34% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +12.58% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +9.33% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +26.65% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 11.1096
ADDI Date 05.06.2025

10 posizioni principali ***

UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc 17.37%
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc 13.84%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 11.98%
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 10.29%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 10.23%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd JPY QX acc 4.08%
UBS MSCI UK Selection IndexF GBP QX acc 4.06%
UBS CMCI Composite SF ETF USD acc 3.52%
State Street Switzerland Scrn Idx EqSCHF 3.41%
UBS FTSE EPRA Nareit Dev Grn ETF $ dis 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.19%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)