ISIN | LU0439733121 |
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Numero di valore | 10348472 |
Bloomberg Global ID | BBG000P6CMH8 |
Nome del fondo | UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (CHF) è quello di conseguire un rendimento il più elevato possibile in franchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 166.93 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 167.72 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 172.06 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 153.68 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 166.93 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'610'920 | |
Attivo della classe *** | 37'637'295 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.00% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mese | -1.93% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +1.69% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -0.30% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +3.77% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +16.25% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +5.51% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +45.69% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.1096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.03.2025 |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 18.13% | |
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UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc | 14.61% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 12.11% | |
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc | 10.29% | |
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc | 9.98% | |
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF | 4.36% | |
CSIF (Lux) Equity UK ESG Blue QBX | 4.13% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY | 4.03% | |
State Street Switzerland Scrn Idx EqSCHF | 3.69% | |
UBS ETF FTSE EPRA Nareit DevGreen USDAdi | 2.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.19% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |