UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF B

Dati di base

ISIN LU0439733121
Numero di valore 10348472
Bloomberg Global ID BBG000P6CMH8
Nome del fondo UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF B
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (CHF) è quello di conseguire un rendimento il più elevato possibile in franchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 166.93 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 167.72 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 172.06 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 153.68 CHF 05.08.2024
NAV * 166.93 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 73'610'920
Attivo della classe *** 37'637'295
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.00% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -1.93% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +1.69% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -0.30% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +3.77% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +16.25% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +5.51% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +45.69% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 11.1096
ADDI Date 27.03.2025

10 posizioni principali ***

CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 18.13%
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc 14.61%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 12.11%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 10.29%
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc 9.98%
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF 4.36%
CSIF (Lux) Equity UK ESG Blue QBX 4.13%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY 4.03%
State Street Switzerland Scrn Idx EqSCHF 3.69%
UBS ETF FTSE EPRA Nareit DevGreen USDAdi 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.19%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)