UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF B

Dati di base

ISIN LU0439733121
Numero di valore 10348472
Bloomberg Global ID BBG000P6CMH8
Nome del fondo UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF B
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (CHF) è quello di conseguire un rendimento il più elevato possibile in franchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162.08 CHF 20.11.2024
Prezzo precedente * 162.33 CHF 19.11.2024
Max 52 settimani * 167.63 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 146.72 CHF 28.11.2023
NAV * 162.08 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 73'397'471
Attivo della classe *** 35'090'276
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.55% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese -2.54% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi -0.45% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi -1.60% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +10.64% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +13.47% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni -2.96% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +16.82% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 11.1096
ADDI Date 20.11.2024

10 posizioni principali ***

CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 17.90%
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc 14.84%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 11.85%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 10.72%
UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc 10.69%
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF 4.05%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY 3.98%
CSIF (Lux) Equity UK ESG Blue QBX 3.94%
State Street Switzerland Scrn Idx EqSCHF 3.05%
UBS ETF FTSE EPRA Nareit DevGreen USDAdi 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.19%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)