ISIN | IE00B54BK812 |
---|---|
Numero di valore | 10384792 |
Bloomberg Global ID | BBG000N22HM5 |
Nome del fondo | Neuberger Berman China Equity Fund EUR IAdvisor Accumulating |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire un interessante rendimento totale (reddito più apprezzamento del capitale) dal mercato azionario cinese. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.81 EUR | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 19.60 EUR | 01.11.2024 |
Max 52 settimani * | 21.97 EUR | 04.10.2024 |
Min 52 settimani * | 14.32 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 19.81 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 138'639'099 | |
Attivo della classe *** | 966'982 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +22.44% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +24.47% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -9.83% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +23.66% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +9.75% |
07.05.2024 - 04.11.2024
07.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +13.52% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +6.97% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -33.48% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | -20.15% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 10.19% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 9.66% | |
Satellite Chemical Co Ltd Class A | 6.59% | |
Wanhua Chemical Group Co Ltd Class A | 4.55% | |
Meituan Class B | 4.42% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 4.37% | |
Haier Smart Home Co Ltd Class H | 4.04% | |
Akeso Inc Ordinary Shares | 4.04% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.01% | |
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd | 3.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 2.05% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |