Neuberger Berman China Equity Fund EUR IAdvisor Accumulating

Dati di base

ISIN IE00B54BK812
Numero di valore 10384792
Bloomberg Global ID BBG000N22HM5
Nome del fondo Neuberger Berman China Equity Fund EUR IAdvisor Accumulating
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire un interessante rendimento totale (reddito più apprezzamento del capitale) dal mercato azionario cinese.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.51 EUR 15.05.2025
Prezzo precedente * 19.80 EUR 14.05.2025
Max 52 settimani * 21.97 EUR 04.10.2024
Min 52 settimani * 16.02 EUR 05.08.2024
NAV * 19.51 EUR 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 91'171'751
Attivo della classe *** 931'660
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.16% 31.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) +4.27% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +6.96% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -1.96% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +4.44% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +5.40% 16.05.2024
15.05.2025
2 anni -2.40% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni -8.49% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni -17.61% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.19%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.21%
Satellite Chemical Co Ltd Class A 6.43%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 5.99%
Akeso Inc Ordinary Shares 5.42%
China Construction Bank Corp Class H 4.50%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.29%
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A 4.02%
Meituan Class B 3.75%
Shenzhou International Group Holdings Ltd 3.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 2.08%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)