Neuberger Berman China Equity Fund EUR IAdvisor Accumulating

Dati di base

ISIN IE00B54BK812
Numero di valore 10384792
Bloomberg Global ID BBG000N22HM5
Nome del fondo Neuberger Berman China Equity Fund EUR IAdvisor Accumulating
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire un interessante rendimento totale (reddito più apprezzamento del capitale) dal mercato azionario cinese.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.81 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 19.60 EUR 01.11.2024
Max 52 settimani * 21.97 EUR 04.10.2024
Min 52 settimani * 14.32 EUR 22.01.2024
NAV * 19.81 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 138'639'099
Attivo della classe *** 966'982
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.44% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +24.47% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -9.83% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +23.66% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +9.75% 07.05.2024
04.11.2024
1 anno +13.52% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +6.97% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -33.48% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni -20.15% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 10.19%
Tencent Holdings Ltd 9.66%
Satellite Chemical Co Ltd Class A 6.59%
Wanhua Chemical Group Co Ltd Class A 4.55%
Meituan Class B 4.42%
Trip.com Group Ltd ADR 4.37%
Haier Smart Home Co Ltd Class H 4.04%
Akeso Inc Ordinary Shares 4.04%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.01%
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd 3.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 2.05%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)