| ISIN | IE00B543WZ88 |
|---|---|
| Numero di valore | 10384799 |
| Bloomberg Global ID | BBG000N21846 |
| Nome del fondo | Neuberger Berman China Equity Fund USD Advisor Accumulating |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Equity China |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire un interessante rendimento totale (reddito più apprezzamento del capitale) dal mercato azionario cinese. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 32.32 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 31.96 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 33.38 USD | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 20.90 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 32.32 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 136'999'143 | |
| Attivo della classe *** | 20'389'978 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +36.82% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +19.91% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | -0.41% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +17.24% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +35.54% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +28.20% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +58.30% |
24.10.2023 - 23.10.2025
24.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +54.62% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | -3.03% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.19% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.21% | |
| Satellite Chemical Co Ltd Class A | 6.43% | |
| Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 5.99% | |
| Akeso Inc Ordinary Shares | 5.42% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 4.50% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.29% | |
| Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A | 4.02% | |
| Meituan Class B | 3.75% | |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 3.66% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 | |
| TER | 2.09% |
|---|---|
| Data TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.85% |
| Ongoing Charges *** | 2.07% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |