UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0101922372
Numero di valore 10192237
Bloomberg Global ID UEGPIIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests worldwide in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'127.48 CHF 24.07.2025
Prezzo precedente * 3'115.88 CHF 23.07.2025
Max 52 settimani * 3'344.60 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 2'645.55 CHF 08.04.2025
NAV * 3'127.48 CHF 24.07.2025
Issue Price * 3'127.48 CHF 24.07.2025
Redemption Price * 3'127.48 CHF 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'034'792'075
Attivo della classe *** 992'228'729
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.70% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +3.00% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +10.94% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi -5.33% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +7.24% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +28.34% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +33.75% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +65.76% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBS (CH) IF Eqs USA Index NSL U-X-acc 73.53%
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc 10.77%
UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc 5.57%
UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc 3.74%
UBS (CH) IF Eqs Ca IX NSL I-X-acc 3.28%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X 2.76%
UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc 0.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)