ISIN | CH0047348674 |
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Numero di valore | 4734867 |
Bloomberg Global ID | BBG000G35F88 |
Nome del fondo | Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund I |
Offerente del fondo |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Offerente del fondo | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Telefono: +41 44 205 51 51 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests into real estate vehicles in Switzerland by investing in indirect assets in the real estate sector to create a return above the benchmark. The fund suits for risk aware long term oriented investors who are interested in the real estate sector and who want to participate in a diversified, actively managed fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.06 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.78 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 130.06 CHF | 31.03.2025 |
Min 52 settimani * | 109.65 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 130.06 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 168'488'107 | |
Attivo della classe *** | 1'803'097 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.90% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | +1.36% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +3.30% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | +9.78% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +13.33% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +26.57% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +11.70% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +27.81% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 12.06% | |
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Swiss Prime Site AG | 9.48% | |
PSP Swiss Property AG | 7.86% | |
Mobimo Holding AG | 5.28% | |
La Foncière Inc | 4.69% | |
Allreal Holding Ltd | 4.46% | |
Immofonds Inc | 4.42% | |
Procimmo Swiss Commercial Fund | 4.25% | |
UBS Siat | 4.16% | |
Swprsisif(Sp)c | 4.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.29% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |