ISIN | CH0047348674 |
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Numero di valore | 4734867 |
Bloomberg Global ID | BBG000G35F88 |
Nome del fondo | Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund I |
Offerente del fondo |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Offerente del fondo | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Telefono: +41 44 205 51 51 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests into real estate vehicles in Switzerland by investing in indirect assets in the real estate sector to create a return above the benchmark. The fund suits for risk aware long term oriented investors who are interested in the real estate sector and who want to participate in a diversified, actively managed fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.71 CHF | 14.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 131.39 CHF | 13.05.2025 |
Max 52 settimani * | 134.62 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 109.65 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 132.71 CHF | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 173'804'432 | |
Attivo della classe *** | 2'059'009 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.02% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
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1 mese | +3.51% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mesi | +2.67% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mesi | +11.18% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 anno | +17.67% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 anni | +24.91% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 anni | +18.28% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 anni | +33.69% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 11.99% | |
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Swiss Prime Site AG | 9.34% | |
PSP Swiss Property AG | 8.09% | |
Mobimo Holding AG | 5.18% | |
Allreal Holding Ltd | 4.95% | |
Immofonds Inc | 4.52% | |
La Foncière Inc | 4.48% | |
Procimmo Swiss Commercial Fund | 4.25% | |
UBS Siat | 4.16% | |
Swprsisif(Sp)c | 4.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.29% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |