| ISIN | CH0047348674 |
|---|---|
| Numero di valore | 4734867 |
| Bloomberg Global ID | BBG000G35F88 |
| Nome del fondo | Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund I |
| Offerente del fondo |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
| Offerente del fondo | PvB Pernet von Ballmoos AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Telefono: +41 44 205 51 51 |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests into real estate vehicles in Switzerland by investing in indirect assets in the real estate sector to create a return above the benchmark. The fund suits for risk aware long term oriented investors who are interested in the real estate sector and who want to participate in a diversified, actively managed fund. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 140.48 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 140.31 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 140.48 CHF | 19.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 122.97 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 140.48 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 207'496'357 | |
| Attivo della classe *** | 5'229'136 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.06% |
30.12.2025 - 19.01.2026
30.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.51% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | +5.81% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +7.48% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +11.21% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | +31.11% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 anni | +34.38% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 anni | +29.61% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 11.99% | |
|---|---|---|
| Swiss Prime Site AG | 9.34% | |
| PSP Swiss Property AG | 8.09% | |
| Mobimo Holding AG | 5.18% | |
| Allreal Holding Ltd | 4.95% | |
| Immofonds Inc | 4.52% | |
| La Foncière Inc | 4.48% | |
| Procimmo Swiss Commercial Fund | 4.25% | |
| UBS Siat | 4.16% | |
| Swprsisif(Sp)c | 4.09% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER *** | 1.27% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |