Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund I

Détails

ISIN CH0047348674
No. de valeur 4734867
Bloomberg Global ID BBG000G35F88
Nom de fond Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund I
Prestataire de fonds PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Prestataire de fonds PvB Pernet von Ballmoos AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Téléphone: +41 44 205 51 51
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests into real estate vehicles in Switzerland by investing in indirect assets in the real estate sector to create a return above the benchmark. The fund suits for risk aware long term oriented investors who are interested in the real estate sector and who want to participate in a diversified, actively managed fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.38 CHF 26.02.2025
Prix précédent * 127.77 CHF 25.02.2025
Max 52 semaines * 129.80 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 109.65 CHF 13.06.2024
NAV * 127.38 CHF 26.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 164'408'927
Actifs de la classe *** 1'752'790
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.76% 30.12.2024
26.02.2025
1 mois -0.09% 27.01.2025
26.02.2025
3 mois +5.05% 26.11.2024
26.02.2025
6 mois +9.37% 26.08.2024
26.02.2025
1 an +14.94% 26.02.2024
26.02.2025
2 ans +23.09% 27.02.2023
26.02.2025
3 ans +9.40% 28.02.2022
26.02.2025
5 ans +10.29% 26.02.2020
26.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 12.06%
Swiss Prime Site AG 9.48%
PSP Swiss Property AG 7.86%
Mobimo Holding AG 5.28%
La Foncière Inc 4.69%
Allreal Holding Ltd 4.46%
Immofonds Inc 4.42%
Procimmo Swiss Commercial Fund 4.25%
UBS Siat 4.16%
Swprsisif(Sp)c 4.13%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.29%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)