GR Aktien Schweiz A

Dati di base

ISIN CH0102026355
Numero di valore 10202635
Bloomberg Global ID BBG000MH8810
Nome del fondo GR Aktien Schweiz A
Offerente del fondo Privatbank Von Graffenried AG Bern 7, Svizzera
Telefono: +41 31 320 51 51
E-Mail: funds@graffenried-bank.ch
Web: www.graffenried.ch
Offerente del fondo Privatbank Von Graffenried AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Privatbank Von Graffenried AG
Bern
Telefono: +41 31 320 52 22
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 341.55 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 341.16 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 341.55 CHF 08.01.2026
Min 52 settimani * 277.15 CHF 09.04.2025
NAV * 341.55 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 298'078'808
Attivo della classe *** 99'483
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.07% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.06% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.01% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +9.01% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +12.63% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +20.38% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +23.96% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +29.51% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)