ISIN | CH0102026355 |
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Numero di valore | 10202635 |
Bloomberg Global ID | BBG000MH8810 |
Nome del fondo | GR Aktien Schweiz A |
Offerente del fondo |
Privatbank Von Graffenried AG
Bern 7, Svizzera Telefono: +41 31 320 51 51 E-Mail: funds@graffenried-bank.ch Web: www.graffenried.ch |
Offerente del fondo | Privatbank Von Graffenried AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Privatbank Von Graffenried AG Bern Telefono: +41 31 320 52 22 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 313.61 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 312.89 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 321.10 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 264.59 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 313.61 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 140'677'557 | |
Attivo della classe *** | 1'326'103 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.72% |
31.12.2023 - 02.10.2024
31.12.2023 02.10.2024 |
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1 mese | -2.33% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +0.70% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +4.61% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +12.55% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +22.49% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +6.98% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +32.25% |
03.10.2019 - 02.10.2024
03.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.53% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |