| ISIN | LU0866421661 |
|---|---|
| Numero di valore | 20287426 |
| Bloomberg Global ID | BBG0047F1R09 |
| Nome del fondo | LO Funds - Generation Global (EUR) M D |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 60.44 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 59.79 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 61.06 EUR | 31.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 48.26 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 60.44 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'146'169'645 | |
| Attivo della classe *** | 8'900'258 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.50% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.56% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +3.66% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +2.40% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +8.63% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +2.92% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +23.83% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +44.45% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | +41.82% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 10.06% | |
|---|---|---|
| Danaher Corp | 5.55% | |
| MercadoLibre Inc | 4.47% | |
| Legrand SA | 4.38% | |
| Charles Schwab Corp | 4.33% | |
| Assa Abloy AB Class B | 3.73% | |
| Adyen NV | 3.55% | |
| Agilent Technologies Inc | 3.52% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.45% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.36% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.45% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.45% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |