ISIN | LU0866421661 |
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No. de valeur | 20287426 |
Bloomberg Global ID | BBG0047F1R09 |
Nom de fond | LO Funds - Generation Global (EUR) M D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de son portefeuille, en actions, actions privilégiées et en obligations convertibles émises par des sociétés actives au plan mondial (y compris les marchés émergents). Le Compartiment vise une performance supérieure à la moyenne en adoptant une approche d’investissement à long terme et en intégrant la recherche consacrée à la durabilité dans le cadre d’une analyse fondamentale rigoureuse. L’investissement socialement responsable reconnaît explicitement l’impact de facteurs économiques, environnementaux, sociaux, de santé et de gouvernance sur la rentabilité à long terme des sociétés. |
Particularités |
Prix actuel * | 55.55 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 55.42 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 61.06 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 48.26 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 55.55 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'466'907'686 | |
Actifs de la classe *** | 8'709'804 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.72% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.89% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +4.99% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -4.25% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -5.44% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.80% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +25.64% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +25.71% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +52.27% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.88% | |
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Becton Dickinson & Co | 4.93% | |
Amazon.com Inc | 4.84% | |
Charles Schwab Corp | 4.55% | |
MercadoLibre Inc | 4.48% | |
Adyen NV | 3.64% | |
Nutanix Inc Class A | 3.39% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.14% | |
Legrand SA | 3.14% | |
Steris PLC | 3.00% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.45% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |