Pictet-Nutrition -Z EUR

Stammdaten

ISIN LU0474969341
Valorennummer 10829200
Bloomberg Global ID BBG000QT3BN4
Fondsname Pictet-Nutrition -Z EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er überwiegend in Aktien investiert, die von Gesellschaften begeben werden, die in der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette tätig sind und/oder von dieser profitieren. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt. Innerhalb dieser Wertschöpfungskette wird der Fonds sein Augenmerk hauptsächlich auf Gesellschaften richten, die insbesondere in der Herstellung, Verpackung und Lieferung sowie in der Herstellung von landwirtschaftlicher Ausrüstung tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 290.34 EUR 09.01.2026
Vorheriger Preis * 287.21 EUR 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 343.91 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 281.47 EUR 18.11.2025
NAV * 290.34 EUR 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 496'874'575
Anteilsklassevermögen *** 98'887'173
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.69% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.66% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +2.22% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate -1.12% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate -5.35% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr -11.24% 10.01.2025
09.01.2026
2 Jahre -3.78% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre -7.78% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre -9.17% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.3478
ADDI Date 09.01.2026

Top 10 Holdings ***

Thermo Fisher Scientific Inc 5.43%
Novonesis (Novozymes) B Class B 5.43%
DSM-Firmenich AG 4.57%
Givaudan SA 3.87%
Deere & Co 3.80%
Danone SA 3.71%
McCormick & Co Inc Ordinary Shares (Non Voting) 3.70%
Compass Group PLC 3.57%
Ecolab Inc 3.53%
Agilent Technologies Inc 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.12%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)