Pictet-Nutrition -Z EUR

Stammdaten

ISIN LU0474969341
Valorennummer 10829200
Bloomberg Global ID BBG000QT3BN4
Fondsname Pictet-Nutrition -Z EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er überwiegend in Aktien investiert, die von Gesellschaften begeben werden, die in der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette tätig sind und/oder von dieser profitieren. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt. Innerhalb dieser Wertschöpfungskette wird der Fonds sein Augenmerk hauptsächlich auf Gesellschaften richten, die insbesondere in der Herstellung, Verpackung und Lieferung sowie in der Herstellung von landwirtschaftlicher Ausrüstung tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 303.67 EUR 25.07.2025
Vorheriger Preis * 305.18 EUR 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 343.91 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 283.93 EUR 09.04.2025
NAV * 303.67 EUR 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 615'732'890
Anteilsklassevermögen *** 93'610'730
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.86% 31.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.37% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat -1.27% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +1.36% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate -9.72% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr -6.30% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre -4.40% 25.07.2023
25.07.2025
3 Jahre -7.90% 25.07.2022
25.07.2025
5 Jahre +11.31% 27.07.2020
25.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.3478
ADDI Date 25.07.2025

Top 10 Holdings ***

DSM Firmenich AG 6.01%
Novonesis (Novozymes) B Class B 4.93%
International Flavors & Fragrances Inc 4.77%
Danone SA 4.41%
Sprouts Farmers Market Inc 3.49%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.46%
Zoetis Inc Class A 3.40%
Mowi ASA 3.25%
Deere & Co 3.22%
Ecolab Inc 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.12%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)