ISIN | LI0183909782 |
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Numero di valore | 18390978 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (EUR) B |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 969.70 EUR | 25.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 968.35 EUR | 22.11.2024 |
Max 52 settimani * | 975.94 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 927.49 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 969.70 EUR | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 586'388'634 | |
Attivo della classe *** | 3'978'341 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.55% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.70% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
1 mese | -0.04% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mesi | +0.38% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mesi | +3.28% |
28.05.2024 - 25.11.2024
28.05.2024 25.11.2024 |
1 anno | +4.55% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 anni | +4.65% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 anni | -4.03% |
26.11.2021 - 25.11.2024
26.11.2021 25.11.2024 |
5 anni | -6.05% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telia Company AB 2.75% | 1.92% | |
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In'li SA 1.125% | 1.71% | |
EssilorLuxottica SA 0.375% | 1.67% | |
Danone SA | 1.64% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.25% | 1.57% | |
Council of Europe Development Bank | 1.47% | |
Gecina SA | 1.45% | |
PVH Corp. 4.125% | 1.32% | |
Swisscom Finance B.V. 0.375% | 1.26% | |
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.25% | 1.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.67% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |