LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (EUR) B

Stammdaten

ISIN LI0183909782
Valorennummer 18390978
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (EUR) B
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des LGT Bond Fund SI Quality Hedged besteht im Erzielen eines angemessenen Ertrags in der jeweiligen Währung des Teilfonds unter Berücksichtigung der Sicherheit des Teilfondsvermögens, ohne jedoch eine Kapitalgarantie zu beinhalten. Dabei werden die nachstehenden Gesichtspunkte bezüglich der Qualität und der Nachhaltigkeit berücksichtigt.Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Forde-rungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffent-lich-rechtlicher Schuldner weltweit, wobei die nachstehenden Gesichtspunkte bezüglich der Quali-tät, der Nachhaltigkeit sowie eine ausgewogenen Risikostreuung berücksichtigt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 969.57 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 968.63 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 969.57 EUR 05.09.2024
52 Wochen Tief * 913.75 EUR 19.10.2023
NAV * 969.57 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 587'522'757
Anteilsklassevermögen *** 4'190'594
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.54% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.62% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +0.72% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +2.66% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +3.09% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +5.60% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +4.49% 06.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -5.77% 07.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -6.55% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Telia Company AB 2.75% 1.93%
In'li SA 1.125% 1.82%
EssilorLuxottica SA 0.375% 1.70%
Danone SA 1.66%
International Bank for Reconstruction & Development 0.25% 1.57%
Council of Europe Development Bank 1.55%
Gecina SA 1.48%
European Investment Bank 2.875% 1.47%
Swisscom Finance B.V. 0.375% 1.26%
PVH Corporation 4.125% 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.67%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)