LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (EUR) B

Stammdaten

ISIN LI0183909782
Valorennummer 18390978
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (EUR) B
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des LGT Bond Fund SI Quality Hedged besteht im Erzielen eines angemessenen Ertrags in der jeweiligen Währung des Teilfonds unter Berücksichtigung der Sicherheit des Teilfondsvermögens, ohne jedoch eine Kapitalgarantie zu beinhalten. Dabei werden die nachstehenden Gesichtspunkte bezüglich der Qualität und der Nachhaltigkeit berücksichtigt.Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Forde-rungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffent-lich-rechtlicher Schuldner weltweit, wobei die nachstehenden Gesichtspunkte bezüglich der Quali-tät, der Nachhaltigkeit sowie eine ausgewogenen Risikostreuung berücksichtigt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 983.10 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 981.29 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 983.10 EUR 28.03.2025
52 Wochen Tief * 934.86 EUR 30.04.2024
NAV * 983.10 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 579'934'782
Anteilsklassevermögen *** 3'861'346
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.32% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.33% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat +0.09% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +1.27% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +0.88% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +4.27% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +6.22% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +1.23% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +0.29% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Telia Company AB 2.75% 1.99%
Danone SA 1.70%
In'li SA 1.125% 1.64%
International Bank for Reconstruction & Development 0.25% 1.62%
EssilorLuxottica SA 0.375% 1.57%
SELP Finance S.a r.l. 3.75% 1.56%
Gecina SA 1.52%
Council of Europe Development Bank 1.49%
PVH Corp. 4.125% 1.40%
Swisscom Finance B.V. 0.375% 1.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.67%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)