LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) B

Dati di base

ISIN LI0183907836
Numero di valore 18390783
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) B
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'164.45 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 2'161.62 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 2'266.41 EUR 16.05.2024
Min 52 settimani * 2'014.43 EUR 28.11.2023
NAV * 2'164.45 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 487'498'056
Attivo della classe *** 109'655'570
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.88% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.92% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -3.22% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -1.60% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -4.07% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +7.87% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +13.18% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -13.37% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +21.39% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

LGT Sustainable Quality Equity A USD 100.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.70%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)