ISIN | LI0183907836 |
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Valorennummer | 18390783 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) B |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'214.30 EUR | 23.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'234.02 EUR | 22.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'266.86 EUR | 24.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'926.33 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 2'214.30 EUR | 23.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 376'966'347 | |
Anteilsklassevermögen *** | 88'083'931 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.03% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.37% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
1 Monat | +7.72% |
23.04.2025 - 23.05.2025
23.04.2025 23.05.2025 |
3 Monate | -1.27% |
24.02.2025 - 23.05.2025
24.02.2025 23.05.2025 |
6 Monate | +1.72% |
25.11.2024 - 23.05.2025
25.11.2024 23.05.2025 |
1 Jahr | -0.84% |
23.05.2024 - 23.05.2025
23.05.2024 23.05.2025 |
2 Jahre | +8.66% |
23.05.2023 - 23.05.2025
23.05.2023 23.05.2025 |
3 Jahre | +16.07% |
23.05.2022 - 23.05.2025
23.05.2022 23.05.2025 |
5 Jahre | +26.52% |
26.05.2020 - 23.05.2025
26.05.2020 23.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT Sustainable Quality Equity A USD | 100.01% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.70% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |