ISIN | LI0183907844 |
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Numero di valore | 18390784 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) B |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'152.91 CHF | 14.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'156.22 CHF | 11.07.2025 |
Max 52 settimani * | 2'172.85 CHF | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'831.94 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'152.91 CHF | 14.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 347'196'331 | |
Attivo della classe *** | 63'656'569 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.71% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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1 mese | +1.13% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 mesi | +10.88% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 mesi | +4.29% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 anno | -0.28% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 anni | +3.26% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 anni | +14.71% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 anni | +13.62% |
15.07.2020 - 14.07.2025
15.07.2020 14.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT Sustainable Quality Equity A USD | 100.01% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.70% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |