LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) B

Dati di base

ISIN LI0183907844
Numero di valore 18390784
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) B
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'108.86 CHF 17.09.2024
Prezzo precedente * 2'113.52 CHF 16.09.2024
Max 52 settimani * 2'202.11 CHF 16.05.2024
Min 52 settimani * 1'804.25 CHF 27.10.2023
NAV * 2'108.86 CHF 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 530'990'420
Attivo della classe *** 74'893'023
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.17% 29.12.2023
17.09.2024
1 mese -0.43% 19.08.2024
17.09.2024
3 mesi -3.33% 17.06.2024
17.09.2024
6 mesi -1.80% 20.03.2024
17.09.2024
1 anno +7.44% 18.09.2023
17.09.2024
2 anni +10.47% 19.09.2022
17.09.2024
3 anni -13.63% 17.09.2021
17.09.2024
5 anni +17.20% 17.09.2019
17.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

LGT Sustainable Quality Equity A USD 100.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.70%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)