LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) B

Dati di base

ISIN LI0183907844
Numero di valore 18390784
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) B
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'202.87 CHF 13.10.2025
Prezzo precedente * 2'182.20 CHF 10.10.2025
Max 52 settimani * 2'241.19 CHF 08.10.2025
Min 52 settimani * 1'831.94 CHF 08.04.2025
NAV * 2'202.87 CHF 13.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 345'183'692
Attivo della classe *** 62'798'377
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.09% 31.12.2024
13.10.2025
1 mese -0.82% 15.09.2025
13.10.2025
3 mesi +2.32% 14.07.2025
13.10.2025
6 mesi +13.45% 14.04.2025
13.10.2025
1 anno +2.19% 14.10.2024
13.10.2025
2 anni +17.76% 13.10.2023
13.10.2025
3 anni +22.60% 13.10.2022
13.10.2025
5 anni +7.98% 13.10.2020
13.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

LGT Sustainable Quality Equity A USD 100.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.71%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)