ISIN | LI0183907844 |
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No. de valeur | 18390784 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) B |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'001.38 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'989.54 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 2'202.11 CHF | 16.05.2024 |
Min 52 semaines * | 1'989.54 CHF | 31.03.2025 |
NAV * | 2'001.38 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 365'445'688 | |
Actifs de la classe *** | 61'264'906 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.52% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -4.71% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -4.62% |
07.01.2025 - 01.04.2025
07.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -6.49% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -6.02% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | -2.44% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -9.41% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +31.17% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT Sustainable Quality Equity A USD | 100.72% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.70% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |