Cadmos - Emerging Markets Engagement A

Dati di base

ISIN LU0412997545
Numero di valore 2031571
Bloomberg Global ID BBG000CN85L2
Nome del fondo Cadmos - Emerging Markets Engagement A
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 182.62 USD 01.11.2024
Prezzo precedente * 181.84 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 191.27 USD 03.10.2024
Min 52 settimani * 159.80 USD 18.01.2024
NAV * 182.62 USD 01.11.2024
Issue Price * 182.62 USD 01.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'877'348
Attivo della classe *** 16'194'777
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.29% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.40% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -4.52% 03.10.2024
01.11.2024
3 mesi +3.62% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +6.63% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +16.73% 02.11.2023
01.11.2024
2 anni +23.33% 03.11.2022
01.11.2024
3 anni -23.25% 04.11.2021
01.11.2024
5 anni -23.31% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.69%
Samsung Electronics Co Ltd 8.90%
Tencent Holdings Ltd 7.01%
SK Hynix Inc 5.85%
HDFC Bank Ltd 3.97%
ICICI Bank Ltd 3.45%
Reliance Industries Ltd 3.37%
Titan Co Ltd 2.50%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.48%
Antofagasta PLC 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.46%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)