ISIN | LU0412997545 |
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Numero di valore | 2031571 |
Bloomberg Global ID | BBG000CN85L2 |
Nome del fondo | Cadmos - Emerging Markets Engagement A |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 175.43 USD | 23.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 172.37 USD | 16.01.2025 |
Max 52 settimani * | 191.27 USD | 03.10.2024 |
Min 52 settimani * | 161.70 USD | 31.01.2024 |
NAV * | 175.43 USD | 23.01.2025 |
Issue Price * | 175.43 USD | 23.01.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'355'938 | |
Attivo della classe *** | 14'877'448 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.29% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.25% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
1 mese | +0.12% |
26.12.2024 - 23.01.2025
26.12.2024 23.01.2025 |
3 mesi | -4.96% |
24.10.2024 - 23.01.2025
24.10.2024 23.01.2025 |
6 mesi | +1.24% |
25.07.2024 - 23.01.2025
25.07.2024 23.01.2025 |
1 anno | +7.00% |
25.01.2024 - 23.01.2025
25.01.2024 23.01.2025 |
2 anni | -4.36% |
26.01.2023 - 23.01.2025
26.01.2023 23.01.2025 |
3 anni | -19.13% |
27.01.2022 - 23.01.2025
27.01.2022 23.01.2025 |
5 anni | -30.66% |
23.01.2020 - 23.01.2025
23.01.2020 23.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.26% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.96% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.30% | |
HDFC Bank Ltd | 3.85% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.62% | |
SK Hynix Inc | 3.45% | |
ICICI Bank Ltd | 3.45% | |
Reliance Industries Ltd | 2.99% | |
Titan Co Ltd | 2.65% | |
Meituan Class B | 2.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 2.46% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |