ISIN | LU0412997545 |
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Valorennummer | 2031571 |
Bloomberg Global ID | BBG000CN85L2 |
Fondsname | Cadmos - Emerging Markets Engagement A |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 175.43 USD | 23.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 172.37 USD | 16.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 191.27 USD | 03.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 161.70 USD | 31.01.2024 |
NAV * | 175.43 USD | 23.01.2025 |
Ausgabepreis * | 175.43 USD | 23.01.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 54'355'938 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'877'448 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.29% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.25% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
1 Monat | +0.12% |
26.12.2024 - 23.01.2025
26.12.2024 23.01.2025 |
3 Monate | -4.96% |
24.10.2024 - 23.01.2025
24.10.2024 23.01.2025 |
6 Monate | +1.24% |
25.07.2024 - 23.01.2025
25.07.2024 23.01.2025 |
1 Jahr | +7.00% |
25.01.2024 - 23.01.2025
25.01.2024 23.01.2025 |
2 Jahre | -4.36% |
26.01.2023 - 23.01.2025
26.01.2023 23.01.2025 |
3 Jahre | -19.13% |
27.01.2022 - 23.01.2025
27.01.2022 23.01.2025 |
5 Jahre | -30.66% |
23.01.2020 - 23.01.2025
23.01.2020 23.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.26% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.96% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.30% | |
HDFC Bank Ltd | 3.85% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.62% | |
SK Hynix Inc | 3.45% | |
ICICI Bank Ltd | 3.45% | |
Reliance Industries Ltd | 2.99% | |
Titan Co Ltd | 2.65% | |
Meituan Class B | 2.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 2.46% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.53% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |