Foreign Bonds Tracker HZdyCHF

Dati di base

ISIN CH0048454323
Numero di valore 4845432
Bloomberg Global ID BBG000PZ4TM2
Nome del fondo Foreign Bonds Tracker HZdyCHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to replicate the performance of the Citigroup WGBI (CHF). The fund invests throughout the world in high-grade fixed-income securities and money market instruments in any currency. The fund manager uses a sampling approach to minimize the tracking error. The investment process gives particular emphasis to securities picking in order to optimize transaction costs and liquidity.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 742.41 CHF 09.04.2025
Prezzo precedente * 744.06 CHF 08.04.2025
Max 52 settimani * 786.40 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 738.17 CHF 27.03.2025
NAV * 742.41 CHF 09.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 531'147'094
Attivo della classe *** 93'211'194
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.76% 31.12.2024
09.04.2025
1 mese -2.32% 10.03.2025
09.04.2025
3 mesi -1.97% 09.01.2025
09.04.2025
6 mesi -3.94% 09.10.2024
09.04.2025
1 anno -2.87% 09.04.2024
09.04.2025
2 anni -7.22% 11.04.2023
09.04.2025
3 anni -16.67% 11.04.2022
09.04.2025
5 anni -27.22% 09.04.2020
09.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.5% 0.42%
United States Treasury Notes 4.375% 0.42%
United States Treasury Notes 4% 0.40%
United States Treasury Notes 3.875% 0.39%
United States Treasury Notes 3.875% 0.36%
United States Treasury Notes 4.125% 0.34%
United States Treasury Notes 3.5% 0.33%
United States Treasury Notes 3.375% 0.31%
United States Treasury Notes 2.875% 0.31%
United States Treasury Notes 1.25% 0.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.071%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)