ISIN | CH0048453879 |
---|---|
Numero di valore | 4845387 |
Bloomberg Global ID | BBG000P6ZSJ8 |
Nome del fondo | Foreign Bonds Tracker HIdyCHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to replicate the performance of the Citigroup WGBI (CHF). The fund invests throughout the world in high-grade fixed-income securities and money market instruments in any currency. The fund manager uses a sampling approach to minimize the tracking error. The investment process gives particular emphasis to securities picking in order to optimize transaction costs and liquidity. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 742.23 CHF | 09.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 743.88 CHF | 08.04.2025 |
Max 52 settimani * | 785.48 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 738.04 CHF | 27.03.2025 |
NAV * | 742.23 CHF | 09.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 531'147'094 | |
Attivo della classe *** | 803'871 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.62% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.15% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 mesi | -1.82% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 mesi | -3.84% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 anno | -2.86% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 anni | -7.21% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 anni | -16.48% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 anni | -27.07% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.42% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.375% | 0.42% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.40% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.39% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.36% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.34% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.262% |
---|---|
Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |