AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Foreign (CHF) 2 Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0035534269
Numero di valore 3553426
Bloomberg Global ID AXSBFS2 SW
Nome del fondo AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Foreign (CHF) 2 Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'048.73 CHF 19.12.2024
Prezzo precedente * 1'049.02 CHF 18.12.2024
Max 52 settimani * 1'057.15 CHF 29.11.2024
Min 52 settimani * 1'006.90 CHF 05.01.2024
NAV * 1'048.73 CHF 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'522'570
Attivo della classe *** 42'522'570
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.46% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese -0.29% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi +0.76% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi +2.93% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno +3.30% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +6.94% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni -0.85% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni -1.27% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 2.57%
Royal Bank of Canada 2.085% 1.99%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.72%
Jackson National Life Global Funding 0.125% 1.69%
Korea Development Bank 0.17% 1.67%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.25% 1.58%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 1.57%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% 1.54%
BNP Paribas Issuance BV 2.8925% 1.52%
European Investment Bank 1.375% 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)