ISIN | CH0035534269 |
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No. de valeur | 3553426 |
Bloomberg Global ID | AXSBFS2 SW |
Nom de fond | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Foreign (CHF) 2 Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'046.92 CHF | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 1'046.32 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'046.92 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 989.12 CHF | 04.10.2023 |
NAV * | 1'046.92 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'443'715 | |
Actifs de la classe *** | 42'443'715 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.29% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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1 mois | +0.82% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +2.00% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +2.77% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +5.78% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +8.37% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | -1.01% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | -2.11% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 2.53% | |
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Royal Bank of Canada 2.085% | 1.96% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.70% | |
Jackson National Life Global Funding 0.125% | 1.66% | |
Korea Development Bank 0.17% | 1.64% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.25% | 1.56% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 1.55% | |
BNP Paribas Issuance BV 2.8925% | 1.53% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 1.51% | |
European Investment Bank 1.375% | 1.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |