ISIN | CH0035534269 |
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No. de valeur | 3553426 |
Bloomberg Global ID | AXSBFS2 SW |
Nom de fond | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Foreign (CHF) 2 Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'046.52 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'044.61 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'050.70 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'004.35 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 1'046.52 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'871'320 | |
Actifs de la classe *** | 44'871'320 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.28% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | +1.05% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.20% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +0.67% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +3.63% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +8.32% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +5.78% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +2.52% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG | 2.43% | |
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Royal Bank of Canada | 1.92% | |
Jackson National Life Global Funding | 1.65% | |
Korea Development Bank | 1.63% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 1.54% | |
Muenchener Hypothekenbank eG | 1.52% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | 1.46% | |
BNP Paribas Issuance BV | 1.45% | |
European Investment Bank | 1.43% | |
BNP Paribas SA | 1.42% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |