ISIN | CH0044569678 |
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Numero di valore | 4456967 |
Bloomberg Global ID | BBG000CWRLX3 |
Nome del fondo | LO Institutional Strategies (CH) - Swiss Real Estate Sec. I D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's investment objective is to increase the net asset value of the sub-fund in the long term. The fund management company shall invest no less than 75% of the sub-fund's total assets in listed units of collective investment schemes and units of investment foundations that invest in Swiss real estate, shares in listed Swiss real estate companies and Swiss real estate investment certificates traded on an exchange or other regulated market open to the public. The fund management company may invest up to 25% of the sub-fund's total assets in units of collective investment schemes, units of investment foundations, shares in real estate companies, and certificates that do not meet the conditions set out above, and in bank deposits and money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 183.28 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 184.15 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 186.85 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 settimani * | 153.56 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 183.28 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 430'057'967 | |
Attivo della classe *** | 350'555'267 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.58% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -1.76% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +3.94% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +4.82% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +19.15% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +18.91% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -2.66% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +12.34% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.35% | |
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UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 6.14% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 5.42% | |
Schroder ImmoPLUS | 5.31% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.16% | |
PSP Swiss Property AG | 5.13% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 4.93% | |
CS Real Estate Fund Siat | 4.08% | |
Procimmo Swiss Commercial Fund | 4.03% | |
Immofonds Inc | 3.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 0.38% |
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Data TER | 30.06.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |