LO Institutional Strategies (CH) - Swiss Real Estate Sec. I D

Dati di base

ISIN CH0044569678
Numero di valore 4456967
Bloomberg Global ID BBG000CWRLX3
Nome del fondo LO Institutional Strategies (CH) - Swiss Real Estate Sec. I D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's investment objective is to increase the net asset value of the sub-fund in the long term. The fund management company shall invest no less than 75% of the sub-fund's total assets in listed units of collective investment schemes and units of investment foundations that invest in Swiss real estate, shares in listed Swiss real estate companies and Swiss real estate investment certificates traded on an exchange or other regulated market open to the public. The fund management company may invest up to 25% of the sub-fund's total assets in units of collective investment schemes, units of investment foundations, shares in real estate companies, and certificates that do not meet the conditions set out above, and in bank deposits and money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 183.28 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 184.15 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 186.85 CHF 04.11.2024
Min 52 settimani * 153.56 CHF 09.11.2023
NAV * 183.28 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 430'057'967
Attivo della classe *** 350'555'267
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.58% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -1.76% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +3.94% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +4.82% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +19.15% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +18.91% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -2.66% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +12.34% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.35%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 6.14%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 5.42%
Schroder ImmoPLUS 5.31%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.16%
PSP Swiss Property AG 5.13%
CS Real Estate Fund LivingPlus 4.93%
CS Real Estate Fund Siat 4.08%
Procimmo Swiss Commercial Fund 4.03%
Immofonds Inc 3.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 30.06.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)