| ISIN | CH0044569678 |
|---|---|
| No. de valeur | 4456967 |
| Bloomberg Global ID | BBG000CWRLX3 |
| Nom de fond | LO Institutional Strategies (CH) - Swiss Real Estate Sec. I D |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment est l’accroissement à long terme de la valeur nette d’inventaire du compartiment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 204.20 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 204.87 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 208.42 CHF | 15.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 181.19 CHF | 12.11.2024 |
| NAV * | 204.20 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 615'197'789 | |
| Actifs de la classe *** | 497'016'043 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.80% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.75% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +0.93% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +4.86% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +11.33% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +32.21% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +36.10% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +25.75% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 18.03% | |
|---|---|---|
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 5.80% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.77% | |
| UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 4.97% | |
| Schroder ImmoPLUS | 4.79% | |
| PSP Swiss Property AG | 4.48% | |
| UBS LivingPlus | 4.31% | |
| Solvalor 61 Inc | 4.26% | |
| Procimmo Swiss Commercial Fund | 4.12% | |
| Immofonds Inc | 3.76% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | 0.38% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |