ISIN | CH0044569678 |
---|---|
No. de valeur | 4456967 |
Bloomberg Global ID | BBG000CWRLX3 |
Nom de fond | LO Institutional Strategies (CH) - Swiss Real Estate Sec. I D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment est l’accroissement à long terme de la valeur nette d’inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 202.29 CHF | 23.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 202.23 CHF | 22.07.2025 |
Max 52 semaines * | 206.28 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 semaines * | 176.20 CHF | 19.08.2024 |
NAV * | 202.29 CHF | 23.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 544'553'499 | |
Actifs de la classe *** | 431'733'469 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.82% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.42% |
23.06.2025 - 23.07.2025
23.06.2025 23.07.2025 |
3 mois | +5.28% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mois | +3.18% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 an | +13.36% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 ans | +24.68% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 ans | +19.74% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 ans | +25.80% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.77% | |
---|---|---|
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 5.70% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 5.37% | |
Schroder ImmoPLUS | 5.05% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.02% | |
PSP Swiss Property AG | 4.64% | |
Procimmo Swiss Commercial Fund | 4.57% | |
UBS LivingPlus | 4.44% | |
Solvalor 61 Inc | 4.40% | |
Immofonds Inc | 3.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.38% |
---|---|
Date TER | 30.06.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |