BBGI FUND - Share Alternative Energy (USD)

Stammdaten

ISIN CH0026103116
Valorennummer 2610311
Bloomberg Global ID BBG000GSXQS6
Fondsname BBGI FUND - Share Alternative Energy (USD)
Fondsanbieter BBGI GROUP Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Fondsanbieter BBGI GROUP
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.80 USD 13.03.2025
Vorheriger Preis * 7.80 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 8.63 USD 03.06.2024
52 Wochen Tief * 7.25 USD 10.09.2024
NAV * 7.80 USD 13.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 7.80 USD 13.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 331'558
Anteilsklassevermögen *** 331'558
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance 0.00% 29.10.2024
13.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.76% 29.10.2024
13.03.2025
1 Monat 0.00% 13.03.2025
13.03.2025
3 Monate 0.00% 13.03.2025
13.03.2025
6 Monate +1.14% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr +0.85% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre -28.60% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre -30.90% 14.03.2022
13.03.2025
5 Jahre +16.70% 13.03.2020
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.81%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)