ISIN | CH0026103074 |
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Numero di valore | 2610307 |
Bloomberg Global ID | BBG000GSXHX0 |
Nome del fondo | BBGI FUND - Natural Resources Opportunity Equity Fund (USD) |
Offerente del fondo |
BBGI GROUP
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Offerente del fondo | BBGI GROUP |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.20 USD | 29.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 20.21 USD | 14.10.2024 |
Max 52 settimani * | 21.50 USD | 17.07.2024 |
Min 52 settimani * | 17.92 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 20.20 USD | 29.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 20.20 USD | 29.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'809'524 | |
Attivo della classe *** | 5'809'524 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.01% |
29.12.2023 - 29.10.2024
29.12.2023 29.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.13% |
29.12.2023 - 29.10.2024
29.12.2023 29.10.2024 |
1 mese | +0.01% |
30.09.2024 - 29.10.2024
30.09.2024 29.10.2024 |
3 mesi | -3.05% |
29.07.2024 - 29.10.2024
29.07.2024 29.10.2024 |
6 mesi | -3.26% |
29.04.2024 - 29.10.2024
29.04.2024 29.10.2024 |
1 anno | +5.52% |
30.10.2023 - 29.10.2024
30.10.2023 29.10.2024 |
2 anni | +10.35% |
31.10.2022 - 29.10.2024
31.10.2022 29.10.2024 |
3 anni | +17.08% |
29.10.2021 - 29.10.2024
29.10.2021 29.10.2024 |
5 anni | +27.97% |
29.10.2019 - 29.10.2024
29.10.2019 29.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.78% |
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Data TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |