BBGI FUND - Natural Resources Opportunity Equity Fund (USD)

Détails

ISIN CH0026103074
No. de valeur 2610307
Bloomberg Global ID BBG000GSXHX0
Nom de fond BBGI FUND - Natural Resources Opportunity Equity Fund (USD)
Prestataire de fonds BBGI GROUP Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Prestataire de fonds BBGI GROUP
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La stratégie d’investissement du compartiment BBGI Natural Resources Opportunity Equity Fund (USD) se focalise sur des sociétés actives dans le domaine des énergies alternatives (Clean Energy & Clean Tech), qui cherchent à développer de nouvelles formes d’énergies propres ou à améliorer l’efficience énergétique de leurs produits ou processus de production.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.20 USD 29.10.2024
Prix précédent * 20.21 USD 14.10.2024
Max 52 semaines * 21.50 USD 17.07.2024
Min 52 semaines * 17.92 USD 14.02.2024
NAV * 20.20 USD 29.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 20.20 USD 29.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'809'524
Actifs de la classe *** 5'809'524
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.01% 29.12.2023
29.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.13% 29.12.2023
29.10.2024
1 mois +0.01% 30.09.2024
29.10.2024
3 mois -3.05% 29.07.2024
29.10.2024
6 mois -3.26% 29.04.2024
29.10.2024
1 an +5.52% 30.10.2023
29.10.2024
2 ans +10.35% 31.10.2022
29.10.2024
3 ans +17.08% 29.10.2021
29.10.2024
5 ans +27.97% 29.10.2019
29.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.78%
Date TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)