UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Inland Government Passive II I-A1

Dati di base

ISIN CH0048666470
Numero di valore 4866647
Bloomberg Global ID UBCIGUD SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Inland Government Passive II I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in bonds denominated in CHF, which are included in the SBI® Domestic Government Total Return. |The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve via passive management a performance that gross of fees replicates that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a CHF bond portfolio comprising Swiss Confederation bonds that offer a high degree of security.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 888.91 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 886.93 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 896.01 CHF 20.08.2024
Min 52 settimani * 828.74 CHF 24.11.2023
NAV * 888.91 CHF 21.11.2024
Issue Price * 888.91 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 888.91 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 702'762'970
Attivo della classe *** 10'299'755
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.90% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.73% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.66% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +4.14% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +6.44% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +8.78% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -5.73% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -10.30% 13.03.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 7.55%
Switzerland (Government Of) 3.5% 7.04%
Switzerland (Government Of) 2.5% 6.68%
Switzerland (Government Of) 2% 6.51%
Switzerland (Government Of) 4% 6.02%
Switzerland (Government Of) 1.5% 6.02%
Switzerland (Government Of) 0% 5.75%
Switzerland (Government Of) 1.25% 5.25%
Switzerland (Government Of) 0.5% 4.63%
Switzerland (Government Of) 2.25% 4.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)