ISIN | CH0048666470 |
---|---|
Numero di valore | 4866647 |
Bloomberg Global ID | UBCIGUD SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Inland Government Passive II I-A1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government LT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in bonds denominated in CHF, which are included in the SBI® Domestic Government Total Return. |The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve via passive management a performance that gross of fees replicates that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a CHF bond portfolio comprising Swiss Confederation bonds that offer a high degree of security. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 888.91 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 886.93 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 896.01 CHF | 20.08.2024 |
Min 52 settimani * | 828.74 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 888.91 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 888.91 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 888.91 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 702'762'970 | |
Attivo della classe *** | 10'299'755 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.90% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.73% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.66% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +4.14% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.44% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +8.78% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -5.73% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -10.30% |
13.03.2020 - 21.11.2024
13.03.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 7.55% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 3.5% | 7.04% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 6.68% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 6.51% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 6.02% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 6.02% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.75% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 5.25% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.63% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 4.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.17% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |