UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A-acc

Stammdaten

ISIN CH0048666470
Valorennummer 4866647
Bloomberg Global ID UBCIGUD SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte der Schweizerischen Eidgenossenschaft bzw. der Kantone und Gemeinden; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emit-tenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 888.69 CHF 06.01.2025
Vorheriger Preis * 895.27 CHF 03.01.2025
52 Wochen Hoch * 910.86 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 829.86 CHF 09.02.2024
NAV * 888.69 CHF 06.01.2025
Ausgabepreis * 888.69 CHF 06.01.2025
Rücknahmepreis * 888.69 CHF 06.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 673'068'620
Anteilsklassevermögen *** 9'402'634
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.85% 31.12.2024
06.01.2025
1 Monat -1.84% 06.12.2024
06.01.2025
3 Monate +0.72% 07.10.2024
06.01.2025
6 Monate +2.84% 08.07.2024
06.01.2025
1 Jahr +4.67% 08.01.2024
06.01.2025
2 Jahre +12.45% 06.01.2023
06.01.2025
3 Jahre -3.46% 06.01.2022
06.01.2025
5 Jahre -10.32% 13.03.2020
06.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 7.33%
Switzerland (Government Of) 3.5% 6.89%
Switzerland (Government Of) 2% 6.65%
Switzerland (Government Of) 2.5% 6.57%
Switzerland (Government Of) 4% 6.04%
Switzerland (Government Of) 1.5% 6.02%
Switzerland (Government Of) 0% 5.60%
Switzerland (Government Of) 1.25% 5.18%
Switzerland (Government Of) 0.5% 4.67%
Switzerland (Government Of) 2.25% 4.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)