UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A-acc

Stammdaten

ISIN CH0048666470
Valorennummer 4866647
Bloomberg Global ID UBCIGUD SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte der Schweizerischen Eidgenossenschaft bzw. der Kantone und Gemeinden; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emit-tenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 890.98 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 893.13 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 910.34 CHF 04.11.2025
52 Wochen Tief * 844.66 CHF 11.03.2025
NAV * 890.98 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 890.98 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 890.98 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 656'462'965
Anteilsklassevermögen *** 351'349'589
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat -0.58% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.45% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +2.36% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +1.24% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +5.40% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +13.44% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -8.44% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 7.09%
Switzerland (Government Of) 3.5% 6.81%
Switzerland (Government Of) 2% 6.65%
Switzerland (Government Of) 2.5% 6.54%
Switzerland (Government Of) 1.5% 5.93%
Switzerland (Government Of) 4% 5.81%
Switzerland (Government Of) 0% 5.65%
Switzerland (Government Of) 1.25% 5.42%
Switzerland (Government Of) 0.5% 4.87%
Switzerland (Government Of) 0.5% 4.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)