UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Inland Government Passive II I-A1

Stammdaten

ISIN CH0048666470
Valorennummer 4866647
Bloomberg Global ID UBCIGUD SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Inland Government Passive II I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte der Schweizerischen Eidgenossenschaft bzw. der Kantone und Gemeinden; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emit-tenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 888.91 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 886.93 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 896.01 CHF 20.08.2024
52 Wochen Tief * 828.74 CHF 24.11.2023
NAV * 888.91 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 888.91 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 888.91 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 702'762'970
Anteilsklassevermögen *** 10'299'755
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.90% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.73% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.66% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.14% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.44% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +8.78% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -5.73% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -10.30% 13.03.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 7.55%
Switzerland (Government Of) 3.5% 7.04%
Switzerland (Government Of) 2.5% 6.68%
Switzerland (Government Of) 2% 6.51%
Switzerland (Government Of) 4% 6.02%
Switzerland (Government Of) 1.5% 6.02%
Switzerland (Government Of) 0% 5.75%
Switzerland (Government Of) 1.25% 5.25%
Switzerland (Government Of) 0.5% 4.63%
Switzerland (Government Of) 2.25% 4.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)