ISIN | CH0048666470 |
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Valorennummer | 4866647 |
Bloomberg Global ID | UBCIGUD SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Inland Government Passive II I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte der Schweizerischen Eidgenossenschaft bzw. der Kantone und Gemeinden; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emit-tenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 888.91 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 886.93 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 896.01 CHF | 20.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 828.74 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 888.91 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 888.91 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 888.91 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 702'762'970 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'299'755 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.90% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +0.73% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -0.66% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +4.14% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +6.44% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +8.78% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -5.73% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -10.30% |
13.03.2020 - 21.11.2024
13.03.2020 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 7.55% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 7.04% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 6.68% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 6.51% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 6.02% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 6.02% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.75% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 5.25% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.63% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 4.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.17% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |