| ISIN | CH0048666470 |
|---|---|
| Valorennummer | 4866647 |
| Bloomberg Global ID | UBCIGUD SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Government LT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte der Schweizerischen Eidgenossenschaft bzw. der Kantone und Gemeinden; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emit-tenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 908.50 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 907.59 CHF | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 908.50 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 844.66 CHF | 11.03.2025 |
| NAV * | 908.50 CHF | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 908.50 CHF | 31.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 908.50 CHF | 31.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | 368'643'431 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.81% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.15% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +3.18% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +1.68% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.86% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +12.23% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +12.25% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | -6.62% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 4% | 7.11% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 6.89% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 6.67% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 6.60% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 5.94% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 5.89% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 5.73% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 5.23% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.80% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.75% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |