Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates EUR Q Cap

Dati di base

ISIN LU0454506519
Numero di valore 10571157
Bloomberg Global ID BBG000PMB6J7
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates EUR Q Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La performance è riconducibile alla gestione attiva di titoli di debito internazionali a tassi fissi o variabili con qualità investimento. Il fondo può detenere fino al 10% dei suoi valori patrimoniali in quote o azioni di altri OICVM e/o OIC nonché il 10% in azioni e il 25% in titoli convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'484.07 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 1'480.63 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 1'497.38 EUR 27.02.2025
Min 52 settimani * 1'411.58 EUR 25.04.2024
NAV * 1'484.07 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 104'712'118
Attivo della classe *** 36'953'309
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.05% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.52% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.64% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +0.10% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +0.55% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +4.31% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +8.86% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -0.05% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +1.27% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Morgan Stanley 3.79% 1.50%
The Toronto-Dominion Bank 3.563% 1.48%
The Toronto-Dominion Bank 0.5% 1.44%
TenneT Holding B.V. 2.374% 1.32%
Bank of Nova Scotia 3.5% 1.09%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1% 1.04%
Nykredit Realkredit A/S 3.875% 0.99%
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% 0.99%
ING Groep N.V. 4.875% 0.99%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.62%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)