Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates EUR Q Cap

Stammdaten

ISIN LU0454506519
Valorennummer 10571157
Bloomberg Global ID BBG000PMB6J7
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates EUR Q Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Performance ist auf das aktive Management von internationalen, fest- oder variabel verzinslichen Schuldpapieren mit Anlagequalität zurückzuführen. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Form von Anteilen oder Aktien anderer UCITS und/oder UCI sowie 10% in Form von Aktien und 25% in Form von wandelbaren Wertpapieren halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'496.97 EUR 20.05.2025
Vorheriger Preis * 1'496.98 EUR 19.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'499.05 EUR 24.04.2025
52 Wochen Tief * 1'416.08 EUR 29.05.2024
NAV * 1'496.97 EUR 20.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 105'800'310
Anteilsklassevermögen *** 37'328'325
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.92% 31.12.2024
20.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.36% 31.12.2024
20.05.2025
1 Monat +0.07% 22.04.2025
20.05.2025
3 Monate +0.42% 20.02.2025
20.05.2025
6 Monate +1.41% 20.11.2024
20.05.2025
1 Jahr +5.15% 21.05.2024
20.05.2025
2 Jahre +10.34% 22.05.2023
20.05.2025
3 Jahre +4.02% 20.05.2022
20.05.2025
5 Jahre -0.45% 20.05.2020
20.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz 0625 17.08%
Morgan Stanley 3.79% 1.46%
TenneT Holding B.V. 2.374% 1.33%
Nykredit Realkredit A/S 3.875% 1.00%
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% 1.00%
ING Groep N.V. 4.875% 1.00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 0.97%
Investor AB 4% 0.97%
Altria Group, Inc. 1.7% 0.96%
Akzo Nobel N.V. 4% 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.62%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)