ISIN | LU0454506519 |
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Valorennummer | 10571157 |
Bloomberg Global ID | BBG000PMB6J7 |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates EUR Q Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Performance ist auf das aktive Management von internationalen, fest- oder variabel verzinslichen Schuldpapieren mit Anlagequalität zurückzuführen. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Form von Anteilen oder Aktien anderer UCITS und/oder UCI sowie 10% in Form von Aktien und 25% in Form von wandelbaren Wertpapieren halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'496.97 EUR | 20.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'496.98 EUR | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'499.05 EUR | 24.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'416.08 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 1'496.97 EUR | 20.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 105'800'310 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'328'325 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.92% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.36% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
1 Monat | +0.07% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 Monate | +0.42% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 Monate | +1.41% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 Jahr | +5.15% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 Jahre | +10.34% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 Jahre | +4.02% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 Jahre | -0.45% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz 0625 | 17.08% | |
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Morgan Stanley 3.79% | 1.46% | |
TenneT Holding B.V. 2.374% | 1.33% | |
Nykredit Realkredit A/S 3.875% | 1.00% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% | 1.00% | |
ING Groep N.V. 4.875% | 1.00% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% | 0.97% | |
Investor AB 4% | 0.97% | |
Altria Group, Inc. 1.7% | 0.96% | |
Akzo Nobel N.V. 4% | 0.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.62% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |