| ISIN | LU0454506519 |
|---|---|
| Valorennummer | 10571157 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PMB6J7 |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates EUR Q Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Performance ist auf das aktive Management von internationalen, fest- oder variabel verzinslichen Schuldpapieren mit Anlagequalität zurückzuführen. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Form von Anteilen oder Aktien anderer UCITS und/oder UCI sowie 10% in Form von Aktien und 25% in Form von wandelbaren Wertpapieren halten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'524.22 EUR | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'523.19 EUR | 24.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'530.24 EUR | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'468.45 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 1'524.22 EUR | 25.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 107'274'118 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 38'142'092 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.76% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.10% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 Monat | -0.33% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 Monate | +0.78% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 Monate | +1.67% |
26.05.2025 - 25.11.2025
26.05.2025 25.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.81% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 Jahre | +9.88% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 Jahre | +12.50% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 Jahre | -4.21% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 3.79% | 1.48% | |
|---|---|---|
| ABN AMRO Bank N.V. 4.25% | 1.01% | |
| Nykredit Realkredit A/S 3.875% | 0.98% | |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% | 0.95% | |
| Nordea Bank ABP 2.5% | 0.94% | |
| Morgan Stanley 3.521% | 0.92% | |
| DH SWITZ .8875% 2029 | 0.87% | |
| Santander UK PLC 3.346% | 0.87% | |
| DnB Bank ASA 3% | 0.87% | |
| Proximus S.A 3.75% | 0.86% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.62% |
|---|---|
| Datum TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |