Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Euro Corporates EUR R Cap

Dati di base

ISIN LU0441493979
Numero di valore 10367066
Bloomberg Global ID BBG000NT8XV5
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Euro Corporates EUR R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La performance è riconducibile alla gestione attiva di titoli di debito internazionali a tassi fissi o variabili con qualità investimento. Il fondo può detenere fino al 10% dei suoi valori patrimoniali in quote o azioni di altri OICVM e/o OIC nonché il 10% in azioni e il 25% in titoli convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.66 EUR 05.09.2024
Prezzo precedente * 137.51 EUR 04.09.2024
Max 52 settimani * 137.66 EUR 05.09.2024
Min 52 settimani * 128.43 EUR 28.09.2023
NAV * 137.66 EUR 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 104'974'514
Attivo della classe *** 3'018'017
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.21% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +3.29% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +0.66% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +2.17% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +2.82% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +6.07% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +4.77% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -10.12% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni -9.49% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz 0924 6.53%
Morgan Stanley 3.79% 1.42%
The Toronto-Dominion Bank 3.563% 1.40%
The Toronto-Dominion Bank 0.5% 1.38%
TenneT Holding B.V. 2.374% 1.28%
Bank of Nova Scotia 3.5% 1.03%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1% 1.00%
ING Groep N.V. 4.875% 0.98%
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% 0.97%
Credit Agricole S.A. 4.125% 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.16%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)