Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Euro Corporates EUR R Cap

Stammdaten

ISIN LU0441493979
Valorennummer 10367066
Bloomberg Global ID BBG000NT8XV5
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Euro Corporates EUR R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Performance ist auf das aktive Management von internationalen, fest- oder variabel verzinslichen Schuldpapieren mit Anlagequalität zurückzuführen. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Form von Anteilen oder Aktien anderer UCITS und/oder UCI sowie 10% in Form von Aktien und 25% in Form von wandelbaren Wertpapieren halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.24 EUR 01.08.2024
Vorheriger Preis * 136.93 EUR 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 137.24 EUR 01.08.2024
52 Wochen Tief * 128.43 EUR 28.09.2023
NAV * 137.24 EUR 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 104'642'655
Anteilsklassevermögen *** 3'003'993
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.90% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.42% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat +2.05% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +2.40% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate +1.85% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +5.81% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre -0.52% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre -11.07% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre -9.74% 01.08.2019
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz 0924 4.80%
Euro Bund 0924 1.55%
Morgan Stanley 3.79% 1.38%
The Toronto-Dominion Bank 3.563% 1.35%
The Toronto-Dominion Bank 0.5% 1.35%
TenneT Holding B.V. 2.374% 1.25%
Bank of Nova Scotia 3.5% 1.00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1% 0.98%
ING Groep N.V. 4.875% 0.96%
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.16%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)