ISIN | LU0441493979 |
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Valorennummer | 10367066 |
Bloomberg Global ID | BBG000NT8XV5 |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Euro Corporates EUR R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Performance ist auf das aktive Management von internationalen, fest- oder variabel verzinslichen Schuldpapieren mit Anlagequalität zurückzuführen. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Form von Anteilen oder Aktien anderer UCITS und/oder UCI sowie 10% in Form von Aktien und 25% in Form von wandelbaren Wertpapieren halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 137.24 EUR | 01.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 136.93 EUR | 31.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 137.24 EUR | 01.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 128.43 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 137.24 EUR | 01.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 104'642'655 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'003'993 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.90% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.42% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 Monat | +2.05% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 Monate | +2.40% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 Monate | +1.85% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 Jahr | +5.81% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 Jahre | -0.52% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 Jahre | -11.07% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 Jahre | -9.74% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz 0924 | 4.80% | |
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Euro Bund 0924 | 1.55% | |
Morgan Stanley 3.79% | 1.38% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.563% | 1.35% | |
The Toronto-Dominion Bank 0.5% | 1.35% | |
TenneT Holding B.V. 2.374% | 1.25% | |
Bank of Nova Scotia 3.5% | 1.00% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1% | 0.98% | |
ING Groep N.V. 4.875% | 0.96% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% | 0.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.16% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |