Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates EUR R Cap

Stammdaten

ISIN LU0441493979
Valorennummer 10367066
Bloomberg Global ID BBG000NT8XV5
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates EUR R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Performance ist auf das aktive Management von internationalen, fest- oder variabel verzinslichen Schuldpapieren mit Anlagequalität zurückzuführen. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Form von Anteilen oder Aktien anderer UCITS und/oder UCI sowie 10% in Form von Aktien und 25% in Form von wandelbaren Wertpapieren halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.89 EUR 25.11.2025
Vorheriger Preis * 142.80 EUR 24.11.2025
52 Wochen Hoch * 143.53 EUR 21.10.2025
52 Wochen Tief * 138.30 EUR 14.01.2025
NAV * 142.89 EUR 25.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'274'118
Anteilsklassevermögen *** 3'273'527
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.26% 31.12.2024
25.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.61% 31.12.2024
25.11.2025
1 Monat -0.38% 27.10.2025
25.11.2025
3 Monate +0.64% 25.08.2025
25.11.2025
6 Monate +1.39% 26.05.2025
25.11.2025
1 Jahr +2.25% 25.11.2024
25.11.2025
2 Jahre +8.70% 27.11.2023
25.11.2025
3 Jahre +10.66% 25.11.2022
25.11.2025
5 Jahre -6.68% 25.11.2020
25.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Morgan Stanley 3.79% 1.48%
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% 1.01%
Nykredit Realkredit A/S 3.875% 0.98%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 0.95%
Nordea Bank ABP 2.5% 0.94%
Morgan Stanley 3.521% 0.92%
DH SWITZ .8875% 2029 0.87%
Santander UK PLC 3.346% 0.87%
DnB Bank ASA 3% 0.87%
Proximus S.A 3.75% 0.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.16%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)