ISIN | CH0034140100 |
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Numero di valore | 341401 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative ID |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth with a long-term capital preservation bias in times of high market volatility by investing in a broad and diversified selection of financial instruments. At least 85% of the assets will be in equity, bonds, short-term money market instruments and alternative instruments as well as derivatives and structured products based on the preceding. At most 30% of the sub-fund's assets may remain unhedged. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.50 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.63 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 101.21 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 95.76 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 99.50 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 215'025'352 | |
Attivo della classe *** | 161'628'067 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.31% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -0.85% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -0.31% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -0.54% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +3.12% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +8.67% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +2.10% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +9.80% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 5.46% | |
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Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF | 3.78% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 3.76% | |
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF | 3.63% | |
UBS Siat | 3.14% | |
Invesco Global Ttl Ret EUR Bd C CHFH Acc | 2.80% | |
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H | 2.75% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF Corp NSL I-A-acc | 2.39% | |
UBS (Lux) BS Convt Glbl € CHF H I-A3-acc | 1.97% | |
BlueOrchard Microfinance I CHF | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.26% |
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Data TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |