ISIN | CH0034140100 |
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Valorennummer | 341401 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert mindestens 60% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a. Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genusscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen weltweit; b. Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern; c. Bankguthaben; d. Geldmarktinstrumente; e. Anteile an anderen offenen kollektiven Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in die oben erwähnten Anlagen investieren f. strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.26 CHF | 18.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.16 CHF | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.67 CHF | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.11 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 101.26 CHF | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 219'924'612 | |
Anteilsklassevermögen *** | 167'266'367 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.45% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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1 Monat | +0.18% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +2.98% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | +0.80% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | +2.97% |
19.07.2024 - 18.07.2025
19.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +8.84% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 Jahre | +10.34% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 Jahre | +5.29% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 6.43% | |
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UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 4.09% | |
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF | 3.70% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 3.70% | |
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H | 3.68% | |
UBS Siat | 3.06% | |
Invesco Global Total Ret Bd C CHFH Acc | 2.76% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF Corp NSL I-A-acc | 2.39% | |
UBS (Lux) BS Convt Glbl € CHF H I-A3-acc | 1.97% | |
BlueOrchard Microfinance I CHF | 1.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.26% |
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Datum TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |