Swissquote Quant Swiss Equities (CHF) A

Dati di base

ISIN CH0044736921
Numero di valore 4473692
Bloomberg Global ID BBG000FC5QJ3
Nome del fondo Swissquote Quant Swiss Equities (CHF) A
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swissquote Bank
Gland
Telefono: +41 22 999 94 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The principal objective of the fund is to achieve sustained capital growth in the medium to long term and to provide mainly equities exposure to companies with headquarters in Switzerland or which carry out the major part of their business in Switzerland and which are generally included in the SPI (Swiss Performance Index). This is to be done on the basis of a management method developed by Swissquote. The sub-fund contains shares of Swiss companies selected in line with a quantitative model which controls risk while providing the prospect of a maximum return. The securities acquired are quoted in Switzerland or abroad on a stock exchange or organised market that is open to the public. The share weighting in the sub-fund may differ greatly from that of the SPI.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.40 CHF 19.11.2024
Prezzo precedente * 129.02 CHF 18.11.2024
Max 52 settimani * 136.27 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 116.09 CHF 21.11.2023
NAV * 128.40 CHF 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 128.40 CHF 19.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'735'976
Attivo della classe *** 22'735'976
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.49% 29.12.2023
19.11.2024
1 mese -4.75% 21.10.2024
19.11.2024
3 mesi -3.19% 19.08.2024
19.11.2024
6 mesi -1.85% 21.05.2024
19.11.2024
1 anno +10.00% 20.11.2023
19.11.2024
2 anni +7.81% 21.11.2022
19.11.2024
3 anni -8.10% 19.11.2021
19.11.2024
5 anni +20.01% 19.11.2019
19.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.15%
Data TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)