Swissquote Quant Swiss Equities (CHF) A

Stammdaten

ISIN CH0044736921
Valorennummer 4473692
Bloomberg Global ID BBG000FC5QJ3
Fondsname Swissquote Quant Swiss Equities (CHF) A
Fondsanbieter CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Fondsanbieter CACEIS (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swissquote Bank
Gland
Telefon: +41 22 999 94 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The principal objective of the fund is to achieve sustained capital growth in the medium to long term and to provide mainly equities exposure to companies with headquarters in Switzerland or which carry out the major part of their business in Switzerland and which are generally included in the SPI (Swiss Performance Index). This is to be done on the basis of a management method developed by Swissquote. The sub-fund contains shares of Swiss companies selected in line with a quantitative model which controls risk while providing the prospect of a maximum return. The securities acquired are quoted in Switzerland or abroad on a stock exchange or organised market that is open to the public. The share weighting in the sub-fund may differ greatly from that of the SPI.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.06 CHF 02.10.2024
Vorheriger Preis * 134.96 CHF 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 136.17 CHF 26.09.2024
52 Wochen Tief * 109.72 CHF 27.10.2023
NAV * 135.06 CHF 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 135.06 CHF 02.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'964'222
Anteilsklassevermögen *** 23'964'222
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.58% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat -0.42% 02.09.2024
02.10.2024
3 Monate +2.58% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +6.81% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +16.10% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +19.17% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre -2.26% 05.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +31.97% 02.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.15%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)