ISIN | LU0346934804 |
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Numero di valore | 3876053 |
Bloomberg Global ID | BBG004DRNPP9 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - CONSERVATIVE FOF B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto, in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi, normalmente investirà principalemente in strumenti finanziari obbligazionari (incluse parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari obbligazionari e strumenti del mercato monetario) e strumenti del mercato monetario senza limite alcuno con riferimento alle valute di denominazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.08 EUR | 30.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 6.08 EUR | 29.01.2025 |
Max 52 settimani * | 6.16 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 5.73 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 6.08 EUR | 30.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 152'845'693 | |
Attivo della classe *** | 74'443'953 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.36% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.77% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
1 mese | +0.36% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 mesi | -0.15% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 mesi | +3.26% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 anno | +2.91% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 anni | -1.25% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 anni | +9.14% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 anni | +5.94% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SGX FTSE XINHUA FSP 24/01/2025 | 24.95% | |
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Amundi Euro Overnight Return ETF Acc | 11.55% | |
Asian Development Bank 4.25% | 6.43% | |
European Investment Bank 0.375% | 6.08% | |
Italy (Republic Of) 0% | 5.14% | |
European Investment Bank 4.375% | 4.41% | |
Vontobel EM Debt I USD | 3.76% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 3.74% | |
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc I Acc USD | 3.66% | |
Hang Seng Index Future Jan 25 | 3.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 3.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |