ISIN | LU0346934804 |
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Numero di valore | 3876053 |
Bloomberg Global ID | BBG004DRNPP9 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - CONSERVATIVE FOF B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto, in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi, normalmente investirà principalemente in strumenti finanziari obbligazionari (incluse parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari obbligazionari e strumenti del mercato monetario) e strumenti del mercato monetario senza limite alcuno con riferimento alle valute di denominazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.09 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 6.09 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 6.16 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 5.73 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 6.09 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 159'870'100 | |
Attivo della classe *** | 77'543'217 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.61% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.88% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.29% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +2.91% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +5.53% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +2.99% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +1.52% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +11.03% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +6.92% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR | 9.57% | |
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Asian Development Bank 4.25% | 5.55% | |
European Investment Bank 0.375% | 5.26% | |
United States Treasury Bonds 1.375% | 4.49% | |
Xinhua China A50 Index Future Oct 24 | 3.56% | |
Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24 | 3.54% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 3.39% | |
Vontobel EM Debt I USD | 3.28% | |
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc I Acc USD | 3.16% | |
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 3.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 3.25% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |