AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - CONSERVATIVE FOF B-AZ FUND

Détails

ISIN LU0346934804
No. de valeur 3876053
Bloomberg Global ID BBG004DRNPP9
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - CONSERVATIVE FOF B-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve moderate medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by investing primarily in units of UCITS and/or other UCIs. The Sub-fund actively manages the allocation between asset types using a top-down approach.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.09 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 6.09 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 6.16 EUR 02.10.2024
Min 52 semaines * 5.73 EUR 01.07.2024
NAV * 6.09 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 159'870'100
Actifs de la classe *** 77'543'217
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.61% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +3.88% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.29% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +2.91% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +5.53% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +2.99% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +1.52% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +11.03% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +6.92% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR 9.57%
Asian Development Bank 4.25% 5.55%
European Investment Bank 0.375% 5.26%
United States Treasury Bonds 1.375% 4.49%
Xinhua China A50 Index Future Oct 24 3.56%
Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24 3.54%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 3.39%
Vontobel EM Debt I USD 3.28%
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc I Acc USD 3.16%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR 3.15%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)