ISIN | LU0346934804 |
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No. de valeur | 3876053 |
Bloomberg Global ID | BBG004DRNPP9 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - CONSERVATIVE FOF B-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve moderate medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by investing primarily in units of UCITS and/or other UCIs. The Sub-fund actively manages the allocation between asset types using a top-down approach. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.03 EUR | 19.12.2024 |
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Prix précédent * | 6.03 EUR | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 6.16 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 5.73 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 6.03 EUR | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 158'597'893 | |
Actifs de la classe *** | 77'058'974 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.55% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.88% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mois | -1.15% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | -1.21% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | +3.54% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 an | +2.41% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | -0.35% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | +11.70% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 ans | +5.65% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc | 10.99% | |
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Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR | 9.83% | |
Italy (Republic Of) 0% | 6.09% | |
Asian Development Bank 4.25% | 5.83% | |
European Investment Bank 0.375% | 5.51% | |
European Investment Bank 4.375% | 4.05% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 3.50% | |
Vontobel EM Debt I USD | 3.43% | |
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc I Acc USD | 3.32% | |
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 3.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 3.25% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |