ISIN | LU0346934804 |
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No. de valeur | 3876053 |
Bloomberg Global ID | BBG004DRNPP9 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - CONSERVATIVE FOF B-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve moderate medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by investing primarily in units of UCITS and/or other UCIs. The Sub-fund actively manages the allocation between asset types using a top-down approach. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.09 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 6.09 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 6.16 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 5.73 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 6.09 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 159'870'100 | |
Actifs de la classe *** | 77'543'217 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.61% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.88% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -0.29% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +2.91% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +5.53% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +2.99% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +1.52% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +11.03% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +6.92% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR | 9.57% | |
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Asian Development Bank 4.25% | 5.55% | |
European Investment Bank 0.375% | 5.26% | |
United States Treasury Bonds 1.375% | 4.49% | |
Xinhua China A50 Index Future Oct 24 | 3.56% | |
Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24 | 3.54% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 3.39% | |
Vontobel EM Debt I USD | 3.28% | |
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc I Acc USD | 3.16% | |
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 3.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 3.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |