ISIN | LU0346934804 |
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No. de valeur | 3876053 |
Bloomberg Global ID | BBG004DRNPP9 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - CONSERVATIVE FOF B-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve moderate medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by investing primarily in units of UCITS and/or other UCIs. The Sub-fund actively manages the allocation between asset types using a top-down approach. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.14 EUR | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 6.11 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 6.14 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 5.73 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 6.14 EUR | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 163'479'260 | |
Actifs de la classe *** | 79'481'581 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.44% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.39% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mois | +1.39% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +7.05% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +4.73% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +3.21% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +1.93% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | +10.59% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +5.90% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 31.97% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 31.01% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 20.47% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 | 6.58% | |
European Investment Bank 4.375% | 5.76% | |
Asian Development Bank 4.25% | 5.64% | |
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 24 | 5.59% | |
European Investment Bank 0.375% | 5.34% | |
United States Treasury Bonds 1.375% | 4.44% | |
United States Treasury Bonds 2% | 4.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 3.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |