ISIN | CH0049136788 |
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Numero di valore | 4913678 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Picard Angst Funds-All Commodity Tracker Plus D |
Offerente del fondo |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Svizzera Telefono: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Offerente del fondo | Picard Angst AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 Picard Angst AG Pfäffikon Telefono: +41 (0)55 290 52 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.16 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 89.84 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 94.15 USD | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 83.02 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 90.16 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | 90.16 USD | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'349'068 | |
Attivo della classe *** | 5'295'319 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.61% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.88% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | +2.15% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +5.61% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +1.37% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -1.25% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +0.74% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -7.00% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +61.69% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 10.43% | |
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United States Treasury Bills 0% | 7.45% | |
Pictet CH Short-Term MM USD P dy | 7.35% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.70% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.21% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2021 |
TER *** | 0.46% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |