Picard Angst Fund - All Commodity Plus D

Dati di base

ISIN CH0049136788
Numero di valore 4913678
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Picard Angst Fund - All Commodity Plus D
Offerente del fondo Picard Angst AG Pfäffikon, Svizzera
Telefono: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Offerente del fondo Picard Angst AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) 1741 Distribution Services AG
St. Gallen Picard Angst AG
Pfäffikon
Telefono: +41 (0)55 290 52 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.33 USD 16.01.2026
Prezzo precedente * 106.59 USD 15.01.2026
Max 52 settimani * 107.52 USD 14.01.2026
Min 52 settimani * 82.10 USD 01.05.2025
NAV * 106.33 USD 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'568'433
Attivo della classe *** 6'023'527
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.92% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +7.21% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +9.75% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +14.67% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +22.74% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +20.21% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +23.25% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +15.00% 17.01.2023
16.01.2026
5 anni +62.24% 19.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 10.43%
United States Treasury Bills 0% 7.45%
Pictet CH Short-Term MM USD P dy 7.35%
United States Treasury Bills 0% 6.70%
United States Treasury Bills 0% 5.59%
United States Treasury Bills 0% 5.21%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2021

Costi / Rischi

TER *** 0.836%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)