Picard Angst Funds-All Commodity Tracker Plus D

Détails

ISIN CH0049136788
No. de valeur 4913678
Bloomberg Global ID
Nom de fond Picard Angst Funds-All Commodity Tracker Plus D
Prestataire de fonds Picard Angst AG Pfäffikon, Suisse
Téléphone: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Prestataire de fonds Picard Angst AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3 Picard Angst AG
Pfäffikon
Téléphone: +41 (0)55 290 52 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.36 USD 04.06.2025
Prix précédent * 84.28 USD 03.06.2025
Max 52 semaines * 92.77 USD 20.02.2025
Min 52 semaines * 82.10 USD 01.05.2025
NAV * 84.36 USD 04.06.2025
Issue Price * 84.36 USD 04.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'568'092
Actifs de la classe *** 4'972'179
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.18% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) -10.90% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +1.26% 06.05.2025
04.06.2025
3 mois -3.68% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois -2.55% 04.12.2024
04.06.2025
1 an -5.89% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans -1.99% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans -17.38% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +61.08% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 10.43%
United States Treasury Bills 0% 7.45%
Pictet CH Short-Term MM USD P dy 7.35%
United States Treasury Bills 0% 6.70%
United States Treasury Bills 0% 5.59%
United States Treasury Bills 0% 5.21%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 3.72%
Dernière mise à jour des données 30.04.2021

Coûts / Risques

TER *** 0.698%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)