Picard Angst Funds - All Commodity Tracker Plus Ph hdg

Dati di base

ISIN CH0049136846
Numero di valore 4913684
Bloomberg Global ID BBG002YNR6R5
Nome del fondo Picard Angst Funds - All Commodity Tracker Plus Ph hdg
Offerente del fondo Picard Angst AG Pfäffikon, Svizzera
Telefono: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Offerente del fondo Picard Angst AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3 Picard Angst AG
Pfäffikon
Telefono: +41 (0)55 290 52 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 53.33 CHF 31.07.2024
Prezzo precedente * 52.62 CHF 30.07.2024
Max 52 settimani * 60.09 CHF 14.09.2023
Min 52 settimani * 52.62 CHF 30.07.2024
NAV * 53.33 CHF 31.07.2024
Issue Price * 53.33 CHF 31.07.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'701'657
Attivo della classe *** 4'395'003
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.86% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese -4.84% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi -5.99% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi -6.18% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno -11.43% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni -12.17% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni -2.84% 02.08.2021
31.07.2024
5 anni +13.44% 31.07.2019
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 31.07.2024

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 10.43%
United States Treasury Bills 0% 7.45%
Pictet CH Short-Term MM USD P dy 7.35%
United States Treasury Bills 0% 6.70%
United States Treasury Bills 0% 5.59%
United States Treasury Bills 0% 5.21%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2021

Costi / Rischi

TER *** 1.25%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.09%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)