ISIN | CH0049136846 |
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No. de valeur | 4913684 |
Bloomberg Global ID | BBG002YNR6R5 |
Nom de fond | Picard Angst Funds - All Commodity Tracker Plus Ph hdg |
Prestataire de fonds |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Suisse Téléphone: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Prestataire de fonds | Picard Angst AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 Picard Angst AG Pfäffikon Téléphone: +41 (0)55 290 52 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 53.78 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 53.83 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 59.76 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 51.79 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 53.78 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 53.78 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'386'665 | |
Actifs de la classe *** | 4'397'394 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.07% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -2.66% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.80% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -10.01% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | -9.11% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | -11.52% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -6.52% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +16.43% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
United States Treasury Bills 0% | 10.43% | |
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United States Treasury Bills 0% | 7.45% | |
Pictet CH Short-Term MM USD P dy | 7.35% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.70% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.21% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2021 |
TER *** | 1.25% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.09% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |